Análise da empresa Lassonde Industries Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (23.24%) é superior à média do setor (-7.28%).
- O nível de dívida atual 12.88% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.45%.
Contras
- O preço (114 $) é superior à avaliação justa (102.5 $)
- Os dividendos (2.69%) estão abaixo da média do setor (9.01%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.16%) é inferior à média do setor (ROE=11.8%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Lassonde Industries Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -15% | -0.7% | 0.6% |
| 90 dias | 5% | -9.2% | 7% |
| 1 ano | 23.2% | -7.3% | 31.9% |
LSDAF vs Setor: Lassonde Industries Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 30.52% no ano passado.
LSDAF vs Mercado: Lassonde Industries Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.65% no ano passado.
Preço estável: LSDAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LSDAF com volatilidade semanal de 0.447% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (114 $) é superior ao preço justo (102.5 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (114 $) é 10.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.58) é inferior ao do setor como um todo (34.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.58) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7016) é inferior ao do setor como um todo (4.2).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7016) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3999) é inferior ao do setor como um todo (3.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3999) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.97) é inferior ao do setor como um todo (11.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.97) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.27% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (2.2%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (2.2%) excede o retorno do setor (-7.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.16%) é inferior ao do setor como um todo (11.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.16%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.96%) é inferior ao do setor como um todo (4.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.96%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.69% está abaixo da média do setor '9.01%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.69% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.14%) estão num nível desconfortável.
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