Lassonde Industries Inc.

Rentabilidade por seis meses: +28.8%
Rendimento de dividendos: 2.61%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Lassonde Industries Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (28.58%) é superior à média do setor (26.5%).
  • O nível de dívida atual 21.07% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.19%.

Contras

  • O preço (160 $) é superior à avaliação justa (138.72 $)
  • Os dividendos (2.61%) estão abaixo da média do setor (6.24%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=9.96%) é inferior à média do setor (ROE=23.73%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Lassonde Industries Inc. Consumer Staples Índice
7 dias 0% 6% 1.5%
90 dias 12.1% 19.6% 15.9%
1 ano 28.6% 26.5% 17.2%

LSDAF vs Setor: Lassonde Industries Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 2.08% no ano passado.

LSDAF vs Mercado: Lassonde Industries Inc. superou o mercado em 11.38% no ano passado.

Preço estável: LSDAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: LSDAF com volatilidade semanal de 0.5495% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.71
P/S: 0.47

3.2. Receita

EPS 12.22
ROE 9.96%
ROA 5.09%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.93%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (160 $) é superior ao preço justo (138.72 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (160 $) é 13.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.71) é inferior ao do setor como um todo (33.89).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.71) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).

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4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.05) é inferior ao do setor como um todo (3.19).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.05) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.47) é inferior ao do setor como um todo (1.49).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.47) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.48) é inferior ao do setor como um todo (9.28).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.48) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.93% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.93%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.92%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.96%) é inferior ao do setor como um todo (23.73%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.96%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.09%) é inferior ao do setor como um todo (8.52%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.09%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.21%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.99%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (21.07%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 21.19% para 21.07%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 419.42%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.61% está abaixo da média do setor '6.24%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.91%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Lassonde Industries Inc.

9.3. Comentários