MAX Bater papo
Análise da empresa Li Ning Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (49.46 $) é inferior ao preço justo (138.67 $)
- Os dividendos (5.8%) são superiores à média do setor (2.71%).
- O retorno das ações no último ano (5.44%) é superior à média do setor (-6.66%).
- O nível de dívida atual 5.42% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.9%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.93%) é inferior à média do setor (ROE=44.94%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Li Ning Company Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.3% | -0.6% | 1.2% |
| 90 dias | 5.7% | 4.5% | 14.6% |
| 1 ano | 5.4% | -6.7% | 17.5% |
LNNGY vs Setor: Li Ning Company Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 12.1% no ano passado.
LNNGY vs Mercado: Li Ning Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.07% no ano passado.
Preço estável: LNNGY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LNNGY com volatilidade semanal de 0.1047% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (49.46 $) é inferior ao preço justo (138.67 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (49.46 $) é 180.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.27) é inferior ao do setor como um todo (39.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.27) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.53) é inferior ao do setor como um todo (6.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.53) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.39) é inferior ao do setor como um todo (2.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.39) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.62) é inferior ao do setor como um todo (21.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.62) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.48% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.93%) é inferior ao do setor como um todo (44.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.93%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.62%) é inferior ao do setor como um todo (14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.62%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.2%) é superior ao do setor como um todo (14.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.2%) é superior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.8% é superior à média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.8% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (47.93%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
