Análise da empresa Li Ning Company Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.3%) são superiores à média do setor (2.48%).
Contras
- O preço (60.24 $) é superior à avaliação justa (22.98 $)
- O retorno das ações no último ano (-45.26%) é inferior à média do setor (-22.69%).
- O nível de dívida atual 7.57% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.06%) é inferior à média do setor (ROE=36.6%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Li Ning Company Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.4% | 0.7% | 1.6% |
| 90 dias | 24.8% | -23.6% | 6.4% |
| 1 ano | -45.3% | -22.7% | 31.2% |
LNNGY vs Setor: Li Ning Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -22.57% no ano passado.
LNNGY vs Mercado: Li Ning Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -76.49% no ano passado.
Preço estável: LNNGY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LNNGY com volatilidade semanal de -0.8705% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (60.24 $) é superior ao preço justo (22.98 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (60.24 $) é 61.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (369.07) é superior ao do setor como um todo (48.07).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (369.07) é superior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (48.19) é superior ao do setor como um todo (9.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (48.19) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (42.62) é superior ao do setor como um todo (4.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (42.62) é superior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (241.02) é superior ao do setor como um todo (28.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (241.02) é superior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.52% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.06%) é inferior ao do setor como um todo (36.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.06%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.32%) é inferior ao do setor como um todo (13.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.32%) é superior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.2%) é superior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.2%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.3% é superior à média do setor '2.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (68.24%) estão num nível confortável.
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