Análise da empresa Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (18.81%) é superior à média do setor (-10.35%).
- O nível de dívida atual 0.4161% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.07%.
Contras
- O preço (1.2 $) é superior à avaliação justa (0.031 $)
- Os dividendos (3.23%) estão abaixo da média do setor (7.46%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.41%) é inferior à média do setor (ROE=71.89%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | 4.4% |
| 90 dias | 31% | -3.4% | -9.9% |
| 1 ano | 18.8% | -10.4% | 8.5% |
LNDAF vs Setor: Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros superou o setor "Financials" em 29.16% no ano passado.
LNDAF vs Mercado: Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros superou o mercado em 10.3% no ano passado.
Preço estável: LNDAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LNDAF com volatilidade semanal de 0.3618% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.2 $) é superior ao preço justo (0.031 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.2 $) é 97.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.75) é inferior ao do setor como um todo (20.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.75) é inferior ao do mercado como um todo (62.84).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8298) é superior ao do setor como um todo (-30.06).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8298) é superior ao do mercado como um todo (-2.12).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4733) é inferior ao do setor como um todo (5.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4733) é inferior ao do mercado como um todo (4.19).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (321.91) é superior ao do setor como um todo (-76.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (321.91) é superior ao do mercado como um todo (28.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.65% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.71%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.41%) é inferior ao do setor como um todo (71.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.41%) é inferior ao do mercado como um todo (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.391%) é inferior ao do setor como um todo (118.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.391%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.23% está abaixo da média do setor '7.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.23% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (124.22%) estão num nível desconfortável.
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