Análise da empresa Logiq, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.0124 $) é inferior ao preço justo (0.0239 $)
- O nível de dívida atual 4.15% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 4.42%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5015.53%) é superior à média do setor (ROE=15.48%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.26%).
- O retorno das ações no último ano (-52.76%) é inferior à média do setor (-5.67%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Logiq, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.7% | -8.2% | -3% |
| 90 dias | -14.4% | 0.5% | -5.1% |
| 1 ano | -52.8% | -5.7% | 12.5% |
LGIQ vs Setor: Logiq, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -47.09% no ano passado.
LGIQ vs Mercado: Logiq, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -65.23% no ano passado.
Preço estável: LGIQ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LGIQ com volatilidade semanal de -1.01% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.0124 $) é inferior ao preço justo (0.0239 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.0124 $) é 92.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (72.08).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-19.54) é inferior ao do setor como um todo (5.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-19.54) é inferior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3045) é inferior ao do setor como um todo (5.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3045) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.4876) é inferior ao do setor como um todo (22.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.4876) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5015.53%) é superior ao do setor como um todo (15.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5015.53%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3085.66%) é inferior ao do setor como um todo (7.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3085.66%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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