MAX Bater papo
Análise da empresa Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.82%) são superiores à média do setor (2.28%).
- O nível de dívida atual 13.76% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.57%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.83%) é superior à média do setor (ROE=12.46%)
Contras
- O preço (90.61 $) é superior à avaliação justa (44.04 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (4.54%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | 1.2% |
| 90 dias | 0% | -1.1% | 15.8% |
| 1 ano | 0% | 4.5% | 16.7% |
LABFF vs Setor: Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Healthcare" em -4.54% no ano passado.
LABFF vs Mercado: Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.73% no ano passado.
Preço estável: LABFF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LABFF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (90.61 $) é superior ao preço justo (44.04 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (90.61 $) é 51.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (32.61) é inferior ao do setor como um todo (54.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.61) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.68) é superior ao do setor como um todo (4.2).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.68) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.84) é superior ao do setor como um todo (4.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.84) é superior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.91) é superior ao do setor como um todo (14.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.91) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 37.56% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (37.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.5351%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.83%) é superior ao do setor como um todo (12.46%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.83%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.6%) é superior ao do setor como um todo (6.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.6%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.99%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.82% é superior à média do setor '2.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.82% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.82% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.24%) estão num nível confortável.
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