Análise da empresa Kingsgate Consolidated Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.913 $) é inferior ao preço justo (1.19 $)
- O retorno das ações no último ano (14.13%) é superior à média do setor (-0.7861%).
- O nível de dívida atual 15.28% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.41%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=89.67%) é superior à média do setor (ROE=11.03%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (8.94%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kingsgate Consolidated Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8% | 0% | 1.2% |
| 90 dias | 4.9% | 3.6% | -5.2% |
| 1 ano | 14.1% | -0.8% | 9.5% |
KSKGF vs Setor: Kingsgate Consolidated Limited superou o setor "Materials" em 14.91% no ano passado.
KSKGF vs Mercado: Kingsgate Consolidated Limited superou o mercado em 4.61% no ano passado.
Preço estável: KSKGF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KSKGF com volatilidade semanal de 0.2716% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.913 $) é inferior ao preço justo (1.19 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.913 $) é 30.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.35) é inferior ao do setor como um todo (192.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.35) é inferior ao do mercado como um todo (53.27).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.27) é inferior ao do setor como um todo (1.91).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.27) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.53) é inferior ao do setor como um todo (6.87).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.53) é inferior ao do mercado como um todo (4.75).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.56) é inferior ao do setor como um todo (31.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.56) é inferior ao do mercado como um todo (28.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -123.8% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-123.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (89.67%) é superior ao do setor como um todo (11.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (89.67%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (51.76%) é superior ao do setor como um todo (5.57%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (51.76%) é superior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '8.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (59.41%) estão num nível confortável.
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