Análise da empresa Keyera Corp.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (17.98%) é superior à média do setor (-26.26%).
Contras
- O preço (31.55 $) é superior à avaliação justa (21.45 $)
- Os dividendos (6.27%) estão abaixo da média do setor (6.63%).
- O nível de dívida atual 46.96% aumentou em 5 anos de 1.8%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.53%) é inferior à média do setor (ROE=13.36%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Keyera Corp. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | 0.3% | -0.4% |
| 90 dias | -4.6% | -9.3% | 3.3% |
| 1 ano | 18% | -26.3% | 21.8% |
KEYUF vs Setor: Keyera Corp. superou o setor "Energy" em 44.24% no ano passado.
KEYUF vs Mercado: Keyera Corp. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.85% no ano passado.
Preço estável: KEYUF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KEYUF com volatilidade semanal de 0.3458% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (31.55 $) é superior ao preço justo (21.45 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (31.55 $) é 32% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (17.01) é superior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.01) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.96) é superior ao do setor como um todo (1.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.96) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (1.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.41) é superior ao do setor como um todo (5.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.41) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 81.52% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (81.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.53%) é inferior ao do setor como um todo (13.36%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.53%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.65%) é inferior ao do setor como um todo (5.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.65%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.57%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.57%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.27% está abaixo da média do setor '6.63%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.27% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.27% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (114.57%) estão num nível desconfortável.
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