Análise da empresa Keyera Corp.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.27%) são superiores à média do setor (6.23%).
- O retorno das ações no último ano (22.33%) é superior à média do setor (-26.62%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.94%) é superior à média do setor (ROE=11.69%)
Contras
- O preço (31.63 $) é superior à avaliação justa (23.84 $)
- O nível de dívida atual 44.44% aumentou em 5 anos de 1.8%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Keyera Corp. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | -2.5% | -1.2% |
| 90 dias | 4.8% | -1.7% | -6.6% |
| 1 ano | 22.3% | -26.6% | 6.9% |
KEYUF vs Setor: Keyera Corp. superou o setor "Energy" em 48.96% no ano passado.
KEYUF vs Mercado: Keyera Corp. superou o mercado em 15.42% no ano passado.
Preço estável: KEYUF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KEYUF com volatilidade semanal de 0.4295% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (31.63 $) é superior ao preço justo (23.84 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (31.63 $) é 24.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (20.77) é superior ao do setor como um todo (13.59).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.77) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.57) é superior ao do setor como um todo (1.21).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.57) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.42) é inferior ao do setor como um todo (1.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.42) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.5) é inferior ao do setor como um todo (20.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.5) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 89.65% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (89.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.3884%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.94%) é superior ao do setor como um todo (11.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.94%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.77%) é inferior ao do setor como um todo (5.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.77%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.57%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.57%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.27% é superior à média do setor '6.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.27% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.27% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (96.06%) estão num nível desconfortável.
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