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Análise da empresa Keck Seng Investments (Hong Kong) Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.3007 $) é inferior ao preço justo (0.5633 $)
- O nível de dívida atual 25.11% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.7%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.88%).
- O retorno das ações no último ano (-8.88%) é inferior à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.04%) é inferior à média do setor (ROE=18.44%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Keck Seng Investments (Hong Kong) Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.2% | 1.2% |
| 90 dias | 15.6% | -1.5% | 14.6% |
| 1 ano | -8.9% | 0% | 17.5% |
KCKSF vs Setor: Keck Seng Investments (Hong Kong) Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -8.88% no ano passado.
KCKSF vs Mercado: Keck Seng Investments (Hong Kong) Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.39% no ano passado.
Preço estável: KCKSF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KCKSF com volatilidade semanal de -0.1707% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.3007 $) é inferior ao preço justo (0.5633 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.3007 $) é 87.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.6) é inferior ao do setor como um todo (25.12).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.6) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1527) é inferior ao do setor como um todo (3.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1527) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3285) é inferior ao do setor como um todo (2.75).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3285) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.82) é inferior ao do setor como um todo (15.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.82) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.81% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.04%) é inferior ao do setor como um todo (18.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.04%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.79%) é inferior ao do setor como um todo (7.43%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.79%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.14%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.88%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.39%) estão num nível desconfortável.
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