Análise da empresa Juventus Football Club S.p.A.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (799.28%) é superior à média do setor (-22.23%).
Contras
- O preço (2.58 $) é superior à avaliação justa (2.49 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.31%).
- O nível de dívida atual 45.04% aumentou em 5 anos de 42.61%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-293.81%) é inferior à média do setor (ROE=10.5%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Juventus Football Club S.p.A. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.3% | -2.4% | 0.3% |
| 90 dias | 0.3% | -3.8% | 8.1% |
| 1 ano | 799.3% | -22.2% | 30.8% |
JVTSF vs Setor: Juventus Football Club S.p.A. superou o setor "Communication Services" em 821.51% no ano passado.
JVTSF vs Mercado: Juventus Football Club S.p.A. superou o mercado em 768.43% no ano passado.
Preço estável: JVTSF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JVTSF com volatilidade semanal de 15.37% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.58 $) é superior ao preço justo (2.49 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.58 $) é 3.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (52.31).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (22.81) é superior ao do setor como um todo (4.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (22.81) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.89) é inferior ao do setor como um todo (4.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.89) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.8) é inferior ao do setor como um todo (61.58).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.8) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 42% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.58%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-293.81%) é inferior ao do setor como um todo (10.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-293.81%) é inferior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-14.83%) é inferior ao do setor como um todo (4.32%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-14.83%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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