Análise da empresa Jushi Holdings Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.267 $) é inferior ao preço justo (0.5416 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=635.91%) é superior à média do setor (ROE=13.27%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.53%).
- O retorno das ações no último ano (-60.79%) é inferior à média do setor (-10.48%).
- O nível de dívida atual 42.28% aumentou em 5 anos de 23.33%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Jushi Holdings Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.6% | -10.9% | -2.7% |
| 90 dias | 5.6% | -6.4% | -4.8% |
| 1 ano | -60.8% | -10.5% | 6.8% |
JUSHF vs Setor: Jushi Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -50.31% no ano passado.
JUSHF vs Mercado: Jushi Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -67.59% no ano passado.
Preço estável: JUSHF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JUSHF com volatilidade semanal de -1.17% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.267 $) é inferior ao preço justo (0.5416 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.267 $) é 102.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (31.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1.22) é inferior ao do setor como um todo (3.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1.22) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2375) é inferior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2375) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.85) é inferior ao do setor como um todo (10.15).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.85) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.35% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-27.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (635.91%) é superior ao do setor como um todo (13.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (635.91%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.74%) é inferior ao do setor como um todo (6.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.74%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.53%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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