Análise da empresa Jones Soda Co.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.229 $) é inferior ao preço justo (0.2591 $)
- O retorno das ações no último ano (50.27%) é superior à média do setor (-6.55%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 72.1%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.01%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-64.29%) é inferior à média do setor (ROE=11.8%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Jones Soda Co. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -16.4% | -8% | -0.7% |
| 90 dias | -42.1% | -10.6% | 7.7% |
| 1 ano | 50.3% | -6.6% | 30.6% |
JSDA vs Setor: Jones Soda Co. superou o setor "Consumer Staples" em 56.82% no ano passado.
JSDA vs Mercado: Jones Soda Co. superou o mercado em 19.68% no ano passado.
Preço estável: JSDA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JSDA com volatilidade semanal de 0.9668% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.229 $) é inferior ao preço justo (0.2591 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.229 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 13.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (34.12).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.77) é inferior ao do setor como um todo (4.2).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.77) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8019) é inferior ao do setor como um todo (3.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8019) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (11.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.67% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.83%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-64.29%) é inferior ao do setor como um todo (11.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-64.29%) é inferior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-49%) é inferior ao do setor como um todo (4.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-49%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.01%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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