Japan Exchange Group, Inc. (JPXGY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Japan Exchange Group, Inc.

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
A lucratividade da ação no ano passado (9.19%) é maior que a média no setor (-41.99%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

Dividendos (2.81%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 101.4%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Japan Exchange Group, Inc.	Financials	Índice
7 dias	1.7%	-2.6%	0.5%
90 dias	-8.8%	-2.5%	3.5%
1 ano	9.2%	-42%	16.2%

JPXGY vs Setor: Japan Exchange Group, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 51.17% зз поо sentido.

JPXGY vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -6.99% no último ano.

Preço estável: JPXGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 0.3675

P/S: 0.1368

Mais dados sobre JPXGY

3.2. Receita

EPS	29.36
ROE	17.92%
ROA	0.0715%
ROIC	28.72%
Ebitda margin	66.28%

Mais dados sobre JPXGY

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (10.79 {moeda}) é menor que o justo (20.59 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (0.3675) é menor que o do setor como um todo (53.21).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (0.3675) é menor que o do mercado como um todo (45.85).

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5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.0659) é menor que o do setor como um todo (1.61).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.0659) é menor que o do mercado como um todo (4.38).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.5).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (12.4).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (66.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (24.93).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 3.78%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (3.78%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (8.72%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (101.4%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.21%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0715%) é menor que o do setor como um todo (85.54%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0715%) é menor que o do mercado como um todo (36.06%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (10.76%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (10.78%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (79.51%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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