Análise da empresa J D Wetherspoon plc
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 37.76% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 50.82%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.18%) é superior à média do setor (ROE=-143.38%)
Contras
- O preço (9.67 $) é superior à avaliação justa (2.61 $)
- Os dividendos (1.61%) estão abaixo da média do setor (3.26%).
- O retorno das ações no último ano (-4.41%) é inferior à média do setor (17.56%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| J D Wetherspoon plc | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 6.7% | -0.9% |
| 90 dias | 0% | -0.3% | 5.1% |
| 1 ano | -4.4% | 17.6% | 22.7% |
JDWPF vs Setor: J D Wetherspoon plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -21.97% no ano passado.
JDWPF vs Mercado: J D Wetherspoon plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.14% no ano passado.
Preço estável: JDWPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JDWPF com volatilidade semanal de -0.0848% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.67 $) é superior ao preço justo (2.61 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.67 $) é 73% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.78) é inferior ao do setor como um todo (46.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.78) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.01) é superior ao do setor como um todo (-86.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.01) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.594) é inferior ao do setor como um todo (6.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.594) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.13) é inferior ao do setor como um todo (29.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.13) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.98% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-67.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.18%) é superior ao do setor como um todo (-143.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.18%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.52%) é inferior ao do setor como um todo (6.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.52%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.61% está abaixo da média do setor '3.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.7%) estão num nível desconfortável.
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