Análise da empresa JD Health International Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.13 $) é inferior ao preço justo (5.63 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.76%).
- O retorno das ações no último ano (-37.5%) é inferior à média do setor (-7.41%).
- O nível de dívida atual 0.3411% aumentou em 5 anos de 0.1256%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.34%) é inferior à média do setor (ROE=13.23%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| JD Health International Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.2% | 2% |
| 90 dias | 0% | -7.3% | 4.7% |
| 1 ano | -37.5% | -7.4% | 27.5% |
JDHIF vs Setor: JD Health International Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -30.09% no ano passado.
JDHIF vs Mercado: JD Health International Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -64.95% no ano passado.
Preço estável: JDHIF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JDHIF com volatilidade semanal de -0.7212% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.13 $) é inferior ao preço justo (5.63 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.13 $) é 79.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (48.75) é superior ao do setor como um todo (31.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (48.75) é superior ao do mercado como um todo (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.12) é inferior ao do setor como um todo (3.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.12) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.95) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.95) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (104.38) é superior ao do setor como um todo (10.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (104.38) é superior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -22.49% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-22.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.34%) é inferior ao do setor como um todo (13.23%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.34%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.33%) é inferior ao do setor como um todo (6.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.33%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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