Análise da empresa Indra Sistemas, S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (10 $) é inferior ao preço justo (10.59 $)
- O retorno das ações no último ano (10.78%) é superior à média do setor (-37.84%).
- O nível de dívida atual 14.88% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.37%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.6%) é superior à média do setor (ROE=15.11%)
Contras
- Os dividendos (1.26%) estão abaixo da média do setor (64.27%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Indra Sistemas, S.A. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 4.7% | 0.3% |
| 90 dias | -8.2% | -33.6% | 4% |
| 1 ano | 10.8% | -37.8% | 22.7% |
ISMAY vs Setor: Indra Sistemas, S.A. superou o setor "Technology" em 48.62% no ano passado.
ISMAY vs Mercado: Indra Sistemas, S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.95% no ano passado.
Preço estável: ISMAY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ISMAY com volatilidade semanal de 0.2073% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10 $) é inferior ao preço justo (10.59 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (10 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 5.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.41) é inferior ao do setor como um todo (73.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.41) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do setor como um todo (5.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.24) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3035) é inferior ao do setor como um todo (5.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3035) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.16) é inferior ao do setor como um todo (22.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.16) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -107.84% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-107.84%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.6%) é superior ao do setor como um todo (15.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.6%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.67%) é inferior ao do setor como um todo (6.81%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.67%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.26% está abaixo da média do setor '64.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.43%) estão num nível desconfortável.
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