Análise da empresa Ipsen S.A.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-5.16%) é superior à média do setor (-34.04%).
- O nível de dívida atual 6.19% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 19.81%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.85%) é superior à média do setor (ROE=13.19%)
Contras
- O preço (30.7 $) é superior à avaliação justa (24.74 $)
- Os dividendos (0.996%) estão abaixo da média do setor (1.76%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ipsen S.A. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.6% | 4.6% | 0.5% |
| 90 dias | -8.6% | -37.6% | 4% |
| 1 ano | -5.2% | -34% | 24% |
IPSEY vs Setor: Ipsen S.A. superou o setor "Healthcare" em 28.88% no ano passado.
IPSEY vs Mercado: Ipsen S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.16% no ano passado.
Preço estável: IPSEY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IPSEY com volatilidade semanal de -0.0993% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (30.7 $) é superior ao preço justo (24.74 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (30.7 $) é 19.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.87) é inferior ao do setor como um todo (31.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.87) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.34) é inferior ao do setor como um todo (3.36).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.34) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.86) é inferior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.86) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.39) é inferior ao do setor como um todo (9.95).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.39) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.52% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.85%) é superior ao do setor como um todo (13.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.85%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.19%) é superior ao do setor como um todo (6.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.19%) é superior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.996% está abaixo da média do setor '1.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.996% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.996% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.46%) estão num nível desconfortável.
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