Análise da empresa Ipsen S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (120.55 $) é inferior ao preço justo (191.87 $)
- Os dividendos (2.97%) são superiores à média do setor (1.76%).
- O retorno das ações no último ano (-6.01%) é superior à média do setor (-27.33%).
- O nível de dívida atual 6.19% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 19.81%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.85%) é superior à média do setor (ROE=12.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ipsen S.A. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -16.8% | 4.7% |
| 90 dias | -11.8% | -31% | -2.7% |
| 1 ano | -6% | -27.3% | 13% |
IPSEF vs Setor: Ipsen S.A. superou o setor "Healthcare" em 21.32% no ano passado.
IPSEF vs Mercado: Ipsen S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19% no ano passado.
Preço estável: IPSEF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IPSEF com volatilidade semanal de -0.1156% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (120.55 $) é inferior ao preço justo (191.87 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (120.55 $) é 59.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.77) é inferior ao do setor como um todo (37.61).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.77) é inferior ao do mercado como um todo (61.9).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.15) é inferior ao do setor como um todo (3.49).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.15) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.63) é inferior ao do setor como um todo (3.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.63) é inferior ao do mercado como um todo (3.81).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.63) é inferior ao do setor como um todo (12.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.63) é inferior ao do mercado como um todo (21.34).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.52% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.85%) é superior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.85%) é inferior ao do mercado como um todo (40.61%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.19%) é superior ao do setor como um todo (6.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.19%) é inferior ao do mercado como um todo (29.13%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.97% é superior à média do setor '1.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.97% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.97% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.46%) estão num nível desconfortável.
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