Análise da empresa Infineon Technologies AG
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-4.29%) é superior à média do setor (-35.32%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.41%) é superior à média do setor (ROE=15.26%)
Contras
- O preço (33.14 $) é superior à avaliação justa (33.08 $)
- Os dividendos (1.92%) estão abaixo da média do setor (64.25%).
- O nível de dívida atual 16.64% aumentou em 5 anos de 0.164%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Infineon Technologies AG | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | 3.8% | -0.6% |
| 90 dias | 7.8% | -35.2% | 2.1% |
| 1 ano | -4.3% | -35.3% | 21.7% |
IFNNY vs Setor: Infineon Technologies AG superou o setor "Technology" em 31.03% no ano passado.
IFNNY vs Mercado: Infineon Technologies AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26% no ano passado.
Preço estável: IFNNY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IFNNY com volatilidade semanal de -0.0825% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (33.14 $) é superior ao preço justo (33.08 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (33.14 $) é 0.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.92) é inferior ao do setor como um todo (73.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.92) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.38) é inferior ao do setor como um todo (5.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.38) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.48) é inferior ao do setor como um todo (5.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.48) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.53) é inferior ao do setor como um todo (22.39).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.53) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 150.49% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (150.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.57%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.41%) é superior ao do setor como um todo (15.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.41%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.03%) é superior ao do setor como um todo (6.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.03%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.67%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.67%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.92% está abaixo da média do setor '64.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.92% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.92% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.29%) estão num nível desconfortável.
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