Análise da empresa Infineon Technologies AG
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (12.34%) é superior à média do setor (-13.22%).
Contras
- O preço (39.82 $) é superior à avaliação justa (37.6 $)
- Os dividendos (1.96%) estão abaixo da média do setor (73.5%).
- O nível de dívida atual 16.65% aumentou em 5 anos de 0.2298%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.44%) é inferior à média do setor (ROE=104.26%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Infineon Technologies AG | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 20.7% | 2.3% | 0.6% |
| 90 dias | 3.4% | -24.7% | 9.2% |
| 1 ano | 12.3% | -13.2% | 33.2% |
IFNNF vs Setor: Infineon Technologies AG superou o setor "Technology" em 25.56% no ano passado.
IFNNF vs Mercado: Infineon Technologies AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.83% no ano passado.
Preço estável: IFNNF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IFNNF com volatilidade semanal de 0.2374% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (39.82 $) é superior ao preço justo (37.6 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (39.82 $) é 5.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.07) é inferior ao do setor como um todo (73.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.07) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.54) é inferior ao do setor como um todo (5.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.54) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.51) é inferior ao do setor como um todo (5.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.51) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.58) é inferior ao do setor como um todo (22.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.58) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 60.23% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (1.75%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (60.23%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (1.75%) é inferior ao retorno do setor (7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.44%) é inferior ao do setor como um todo (104.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.44%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.65%) é inferior ao do setor como um todo (56.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.65%) é superior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.67%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.67%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.96% está abaixo da média do setor '73.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.96% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.96% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.57%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
