Informa plc

Rentabilidade por seis meses: -0.8306%
Rendimento de dividendos: 2.25%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Informa plc

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (0.887%) é superior à média do setor (-6.66%).

Contras

  • O preço (21.61 $) é superior à avaliação justa (6.23 $)
  • Os dividendos (2.25%) estão abaixo da média do setor (2.71%).
  • O nível de dívida atual 25.46% aumentou em 5 anos de 23.94%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=4.5%) é inferior à média do setor (ROE=44.94%)

Empresas semelhantes

Hennes & Mauritz

Wynn Macau, Limited

Kering SA

Samsonite International S.A.

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Informa plc Consumer Discretionary Índice
7 dias -1.9% 3% -2.7%
90 dias 20.9% 4.5% 9.4%
1 ano 0.9% -6.7% 16.7%

IFJPY vs Setor: Informa plc superou o setor "Consumer Discretionary" em 7.54% no ano passado.

IFJPY vs Mercado: Informa plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.86% no ano passado.

Preço estável: IFJPY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: IFJPY com volatilidade semanal de 0.0171% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 35.91
P/S: 3.01

3.2. Receita

EPS 0.443
ROE 4.5%
ROA 2.36%
ROIC 1.51%
Ebitda margin 25.3%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (21.61 $) é superior ao preço justo (6.23 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (21.61 $) é 71.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (35.91) é inferior ao do setor como um todo (39.48).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.91) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.46) é inferior ao do setor como um todo (6.87).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.46) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.01) é superior ao do setor como um todo (2.52).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.01) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.23) é inferior ao do setor como um todo (21.42).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.23) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.74% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.74%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.02%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.5%) é inferior ao do setor como um todo (44.94%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.5%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.36%) é inferior ao do setor como um todo (14%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.36%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.51%) é inferior ao do setor como um todo (14.73%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.51%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (25.46%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 23.94% para 25.46%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1170.88%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.25% está abaixo da média do setor '2.71%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.25% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.25% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (83.37%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Informa plc

9.3. Comentários