Análise da empresa Incitec Pivot Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.51%) são superiores à média do setor (4.43%).
- O retorno das ações no último ano (-15.12%) é superior à média do setor (-40.41%).
- O nível de dívida atual 23.26% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 28.32%.
Contras
- O preço (1.74 $) é superior à avaliação justa (1.27 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.19%) é inferior à média do setor (ROE=20.78%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Incitec Pivot Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9% | -13.5% | -0.3% |
| 90 dias | -19.7% | -38.9% | -6.8% |
| 1 ano | -15.1% | -40.4% | 9.3% |
ICPVF vs Setor: Incitec Pivot Limited superou o setor "Industrials" em 25.28% no ano passado.
ICPVF vs Mercado: Incitec Pivot Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.39% no ano passado.
Preço estável: ICPVF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ICPVF com volatilidade semanal de -0.2909% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.74 $) é superior ao preço justo (1.27 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.74 $) é 27% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.25) é inferior ao do setor como um todo (45.62).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.25) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do setor como um todo (4.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.14) é inferior ao do setor como um todo (2.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.14) é inferior ao do mercado como um todo (3.8).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-36.27) é inferior ao do setor como um todo (116.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-36.27) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -52.08% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-52.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29.35%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.19%) é inferior ao do setor como um todo (20.78%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.19%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.51%) é inferior ao do setor como um todo (8.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.51%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.94%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.94%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.51% é superior à média do setor '4.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (145.52%) estão num nível desconfortável.
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