Análise da empresa Huadian Power International Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.9%) são superiores à média do setor (5.4%).
- O retorno das ações no último ano (33.96%) é superior à média do setor (-9.86%).
Contras
- O preço (15.7 $) é superior à avaliação justa (15.54 $)
- O nível de dívida atual 52.7% aumentou em 5 anos de 43.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.9131%) é inferior à média do setor (ROE=13.8%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Huadian Power International Corporation Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -22.7% | -4.8% |
| 90 dias | -0.4% | 0% | -9.1% |
| 1 ano | 34% | -9.9% | 3.3% |
HPIFY vs Setor: Huadian Power International Corporation Limited superou o setor "Utilities" em 43.81% no ano passado.
HPIFY vs Mercado: Huadian Power International Corporation Limited superou o mercado em 30.71% no ano passado.
Preço estável: HPIFY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HPIFY com volatilidade semanal de 0.6531% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (15.7 $) é superior ao preço justo (15.54 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15.7 $) é 1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.31) é inferior ao do setor como um todo (19.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.31) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0482) é inferior ao do setor como um todo (1.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0482) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2433) é inferior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2433) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (50.55) é superior ao do setor como um todo (12.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (50.55) é superior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.92% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-58.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.9131%) é inferior ao do setor como um todo (13.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.9131%) é inferior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2856%) é inferior ao do setor como um todo (3.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2856%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.9% é superior à média do setor '5.4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.9% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.9% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (146.88%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
