Análise da empresa Hunting PLC
1. Retomar
Prós
- O preço (4.02 $) é inferior ao preço justo (4.36 $)
- O retorno das ações no último ano (15.69%) é superior à média do setor (-20.47%).
Contras
- Os dividendos (2.5%) estão abaixo da média do setor (6.09%).
- O nível de dívida atual 4.76% aumentou em 5 anos de 3.57%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.29%) é inferior à média do setor (ROE=13.36%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hunting PLC | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -9.3% | 2.3% |
| 90 dias | -26.3% | -13.3% | 5% |
| 1 ano | 15.7% | -20.5% | 27.8% |
HNTIF vs Setor: Hunting PLC superou o setor "Energy" em 36.17% no ano passado.
HNTIF vs Mercado: Hunting PLC teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.13% no ano passado.
Preço estável: HNTIF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HNTIF com volatilidade semanal de 0.3018% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.02 $) é inferior ao preço justo (4.36 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.02 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.64) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.64) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5689) é inferior ao do setor como um todo (1.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5689) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5714) é inferior ao do setor como um todo (1.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5714) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.89) é superior ao do setor como um todo (5.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.89) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -29.98% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-29.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.29%) é inferior ao do setor como um todo (13.36%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.29%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.59%) é superior ao do setor como um todo (5.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.59%) é superior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.5% está abaixo da média do setor '6.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.12%) estão num nível desconfortável.
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