OTC: HINKF - Heineken N.V.

Rentabilidade por seis meses: -27.42%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Heineken N.V.

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1. Retomar

Prós

  • A eficiência atual da empresa (ROE=12.68%) é superior à média do setor (ROE=11.94%)

Contras

  • O preço (101.54 $) é superior à avaliação justa (54.47 $)
  • Os dividendos (3.09%) estão abaixo da média do setor (9.07%).
  • O retorno das ações no último ano (-29.62%) é inferior à média do setor (-23.24%).
  • O nível de dívida atual 30.78% aumentou em 5 anos de 0%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Heineken N.V. Consumer Staples Índice
7 dias -4.5% -3% -0.2%
90 dias -19.8% -26.2% 5.5%
1 ano -29.6% -23.2% 27.2%

HINKF vs Setor: Heineken N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -6.38% no ano passado.

HINKF vs Mercado: Heineken N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56.86% no ano passado.

Preço estável: HINKF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: HINKF com volatilidade semanal de -0.5695% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 22.23
P/S: 1.69

3.2. Receita

EPS 4.57
ROE 12.68%
ROA 4.61%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.68%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (101.54 $) é superior ao preço justo (54.47 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (101.54 $) é 46.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.23) é inferior ao do setor como um todo (34.49).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.23) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.48) é inferior ao do setor como um todo (4.23).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.48) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.69) é inferior ao do setor como um todo (3.49).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.69) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.73) é inferior ao do setor como um todo (11.73).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.73) é inferior ao do mercado como um todo (25.06).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.36% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (6.2%) é superior ao retorno médio de 5 anos (4.36%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (6.2%) excede o retorno do setor (-6.57%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.68%) é superior ao do setor como um todo (11.94%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.68%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.61%) é inferior ao do setor como um todo (4.92%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.61%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (30.78%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 30.78%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 667.7%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.09% está abaixo da média do setor '9.07%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.09% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.41%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Heineken N.V.

9.3. Comentários