Análise da empresa Heineken N.V.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 30.78% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.87%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.68%) é superior à média do setor (ROE=12.07%)
Contras
- O preço (66.93 $) é superior à avaliação justa (53.96 $)
- Os dividendos (3.09%) estão abaixo da média do setor (13.37%).
- O retorno das ações no último ano (-34.51%) é inferior à média do setor (-32.66%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Heineken N.V. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.4% | -6.3% | -2.7% |
| 90 dias | -19.4% | -26.9% | -0.7% |
| 1 ano | -34.5% | -32.7% | 17.1% |
HINKF vs Setor: Heineken N.V. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -1.86% no ano passado.
HINKF vs Mercado: Heineken N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -51.63% no ano passado.
Preço estável: HINKF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HINKF com volatilidade semanal de -0.6637% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (66.93 $) é superior ao preço justo (53.96 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (66.93 $) é 19.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.23) é inferior ao do setor como um todo (33.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.23) é inferior ao do mercado como um todo (46.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.48) é inferior ao do setor como um todo (4.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.48) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.69) é inferior ao do setor como um todo (3.42).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.69) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.73) é inferior ao do setor como um todo (11.41).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.73) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -302.26% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-302.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.68%) é superior ao do setor como um todo (12.07%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.68%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.61%) é inferior ao do setor como um todo (4.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.61%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.09% está abaixo da média do setor '13.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.09% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.41%) estão num nível confortável.
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