Análise da empresa Hugoton Royalty Trust
1. Retomar
Prós
- O preço (0.4926 $) é inferior ao preço justo (0.7334 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.64%).
- O retorno das ações no último ano (-28.61%) é inferior à média do setor (-19.18%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2723.64%) é inferior à média do setor (ROE=13.33%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hugoton Royalty Trust | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.3% | 5.5% | 0.7% |
| 90 dias | -2.6% | -12.3% | 12% |
| 1 ano | -28.6% | -19.2% | 32.4% |
HGTXU vs Setor: Hugoton Royalty Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -9.43% no ano passado.
HGTXU vs Mercado: Hugoton Royalty Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -61.03% no ano passado.
Preço estável: HGTXU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HGTXU com volatilidade semanal de -0.5502% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.4926 $) é inferior ao preço justo (0.7334 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.4926 $) é 48.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.87) é inferior ao do setor como um todo (14.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.87) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (1.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.81) é inferior ao do setor como um todo (1.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.81) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.8) é inferior ao do setor como um todo (5.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.8) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (178.58%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2723.64%) é inferior ao do setor como um todo (13.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2723.64%) é inferior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3225.28%) é superior ao do setor como um todo (5.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3225.28%) é superior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.64%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (100%) estão num nível desconfortável.
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