Análise da empresa Hugoton Royalty Trust
1. Retomar
Prós
- O preço (0.4895 $) é inferior ao preço justo (0.5465 $)
- O retorno das ações no último ano (1.88%) é superior à média do setor (-16.78%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.46%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2723.64%) é inferior à média do setor (ROE=10.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Hugoton Royalty Trust | Energy | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 19.3% | 0% | 1.5% |
90 dias | 11.1% | 2.8% | 15.9% |
1 ano | 1.9% | -16.8% | 17.2% |
HGTXU vs Setor: Hugoton Royalty Trust superou o setor "Energy" em 18.66% no ano passado.
HGTXU vs Mercado: Hugoton Royalty Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.32% no ano passado.
Preço estável: HGTXU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HGTXU com volatilidade semanal de 0.0361% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.4895 $) é inferior ao preço justo (0.5465 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.4895 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.87) é inferior ao do setor como um todo (16.56).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.87) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (1.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.81) é superior ao do setor como um todo (1.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.81) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.8) é inferior ao do setor como um todo (28.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.8) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (76.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2723.64%) é inferior ao do setor como um todo (10.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2723.64%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3225.28%) é superior ao do setor como um todo (4.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3225.28%) é superior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.99%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (100%) estão num nível desconfortável.
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