Análise da empresa Hermès International Société en commandite par actions
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (3.01%) é superior à média do setor (-5.17%).
- O nível de dívida atual 1.36% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.54%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=29.62%) é superior à média do setor (ROE=-142.6%)
Contras
- O preço (2643.68 $) é superior à avaliação justa (736.52 $)
- Os dividendos (0.5936%) estão abaixo da média do setor (3.1%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.3% | -1.9% | 4.5% |
| 90 dias | 9.6% | -16.2% | -8.7% |
| 1 ano | 3% | -5.2% | 3.6% |
HESAF vs Setor: Hermès International Société en commandite par actions superou o setor "Consumer Cyclical" em 8.17% no ano passado.
HESAF vs Mercado: Hermès International Société en commandite par actions teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.5727% no ano passado.
Preço estável: HESAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HESAF com volatilidade semanal de 0.0578% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2643.68 $) é superior ao preço justo (736.52 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2643.68 $) é 72.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (52.36) é superior ao do setor como um todo (46.31).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (52.36) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (13.9) é superior ao do setor como um todo (-86.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (13.9) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (15.89) é superior ao do setor como um todo (5.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (15.89) é superior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (30.43) é superior ao do setor como um todo (28.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (30.43) é superior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 61.45% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (61.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.43%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (29.62%) é superior ao do setor como um todo (-142.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (29.62%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (22.14%) é superior ao do setor como um todo (6.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (22.14%) é superior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5936% está abaixo da média do setor '3.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5936% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5936% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (58.77%) estão num nível confortável.
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