Análise da empresa The Gym Group plc
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 15.3% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.8%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-8.38%) é superior à média do setor (ROE=-143.12%)
Contras
- O preço (0.9095 $) é superior à avaliação justa (0.8288 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.24%).
- O retorno das ações no último ano (-27.24%) é inferior à média do setor (21.01%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Gym Group plc | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -43.5% | -3.3% | 0.6% |
| 90 dias | -44% | 2.5% | 7% |
| 1 ano | -27.2% | 21% | 31.9% |
GYYMF vs Setor: The Gym Group plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -48.25% no ano passado.
GYYMF vs Mercado: The Gym Group plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -59.13% no ano passado.
Preço estável: GYYMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GYYMF com volatilidade semanal de -0.5238% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.9095 $) é superior ao preço justo (0.8288 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.9095 $) é 8.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (45.49).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.8) é superior ao do setor como um todo (-86.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.8) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8867) é inferior ao do setor como um todo (6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8867) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.76) é inferior ao do setor como um todo (28.99).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.76) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -86.47% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (2.73%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-86.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (2.73%) é inferior ao retorno do setor (62.6%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-8.38%) é superior ao do setor como um todo (-143.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-8.38%) é inferior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.88%) é inferior ao do setor como um todo (6.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.88%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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