Análise da empresa Givaudan SA
1. Retomar
Prós
- O preço (86.6 $) é inferior ao preço justo (200.73 $)
- O retorno das ações no último ano (7.31%) é superior à média do setor (-12.46%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.59%) é superior à média do setor (ROE=11.94%)
Contras
- Os dividendos (1.75%) estão abaixo da média do setor (12.58%).
- O nível de dívida atual 40.85% aumentou em 5 anos de 2.82%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Givaudan SA | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | -2.1% | -2.5% |
| 90 dias | -18.8% | -14.8% | -0.5% |
| 1 ano | 7.3% | -12.5% | 22.5% |
GVDNY vs Setor: Givaudan SA superou o setor "Consumer Staples" em 19.77% no ano passado.
GVDNY vs Mercado: Givaudan SA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.22% no ano passado.
Preço estável: GVDNY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GVDNY com volatilidade semanal de 0.1405% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (86.6 $) é inferior ao preço justo (200.73 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (86.6 $) é 131.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.7236) é inferior ao do setor como um todo (34.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.7236) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1921) é inferior ao do setor como um todo (4.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1921) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0935) é inferior ao do setor como um todo (3.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0935) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.9) é inferior ao do setor como um todo (11.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.9) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.27% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.59%) é superior ao do setor como um todo (11.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.59%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.54%) é superior ao do setor como um todo (4.92%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.54%) é superior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.81%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.81%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.75% está abaixo da média do setor '12.58%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.75% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.75% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (58.14%) estão num nível confortável.
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