Análise da empresa Grupo Televisa, S.A.B.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-12.73%) é superior à média do setor (-22.21%).
- O nível de dívida atual 34.19% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.38%.
Contras
- O preço (0.48 $) é superior à avaliação justa (0.1484 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.22%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-7.06%) é inferior à média do setor (ROE=11.09%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Grupo Televisa, S.A.B. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -4.1% | -1.7% |
| 90 dias | -26.2% | -3.8% | 4.4% |
| 1 ano | -12.7% | -22.2% | 25.5% |
GRPFF vs Setor: Grupo Televisa, S.A.B. superou o setor "Communication Services" em 9.48% no ano passado.
GRPFF vs Mercado: Grupo Televisa, S.A.B. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.19% no ano passado.
Preço estável: GRPFF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GRPFF com volatilidade semanal de -0.2448% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.48 $) é superior ao preço justo (0.1484 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.48 $) é 69.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.37) é inferior ao do setor como um todo (48.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.37) é inferior ao do mercado como um todo (53.43).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (23.7) é superior ao do setor como um todo (3.96).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (23.7) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (43.27) é superior ao do setor como um todo (4.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (43.27) é superior ao do mercado como um todo (5.22).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (128.08) é superior ao do setor como um todo (7.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (128.08) é superior ao do mercado como um todo (23.53).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -55.67% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-55.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.6%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-7.06%) é inferior ao do setor como um todo (11.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-7.06%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.21%) é inferior ao do setor como um todo (4.6%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.21%) é inferior ao do mercado como um todo (8.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.36%) estão num nível desconfortável.
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