Análise da empresa Organization of Football Prognostics S.A.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (9.68%) são superiores à média do setor (3.71%).
- O nível de dívida atual 31.76% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.3%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=55.13%) é superior à média do setor (ROE=18.15%)
Contras
- O preço (15.95 $) é superior à avaliação justa (14.51 $)
- O retorno das ações no último ano (-10.14%) é inferior à média do setor (-3.74%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Organization of Football Prognostics S.A. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 4.3% | 5.2% |
| 90 dias | -5.5% | -3.3% | -2.6% |
| 1 ano | -10.1% | -3.7% | 13% |
GRKZF vs Setor: Organization of Football Prognostics S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -6.4% no ano passado.
GRKZF vs Mercado: Organization of Football Prognostics S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.19% no ano passado.
Preço estável: GRKZF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GRKZF com volatilidade semanal de -0.195% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (15.95 $) é superior ao preço justo (14.51 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15.95 $) é 9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.55) é inferior ao do setor como um todo (51.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.55) é inferior ao do mercado como um todo (61.9).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.67) é superior ao do setor como um todo (5.56).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.67) é superior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.28) é inferior ao do setor como um todo (5.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.28) é superior ao do mercado como um todo (3.81).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.73) é inferior ao do setor como um todo (29.81).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.73) é inferior ao do mercado como um todo (21.34).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.8% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (55.13%) é superior ao do setor como um todo (18.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (55.13%) é superior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.44%) é superior ao do setor como um todo (7.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.44%) é inferior ao do mercado como um todo (29.13%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.68% é superior à média do setor '3.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.68% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (126.18%) estão num nível desconfortável.
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