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Análise da empresa Danone S.A.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (22.91%) é superior à média do setor (-6.66%).
- O nível de dívida atual 28.53% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.47%.
Contras
- O preço (83.33 $) é superior à avaliação justa (43.53 $)
- Os dividendos (2.62%) estão abaixo da média do setor (2.71%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.9%) é inferior à média do setor (ROE=44.94%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Danone S.A. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | 4.9% | 1.2% |
| 90 dias | 7.1% | 4.5% | 15.9% |
| 1 ano | 22.9% | -6.7% | 16.7% |
GPDNF vs Setor: Danone S.A. superou o setor "Consumer Discretionary" em 29.57% no ano passado.
GPDNF vs Mercado: Danone S.A. superou o mercado em 6.16% no ano passado.
Preço estável: GPDNF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GPDNF com volatilidade semanal de 0.4406% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (83.33 $) é superior ao preço justo (43.53 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (83.33 $) é 47.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.18) é inferior ao do setor como um todo (39.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.18) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.28) é inferior ao do setor como um todo (6.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.28) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.49) é inferior ao do setor como um todo (2.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.49) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.9) é inferior ao do setor como um todo (21.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.9) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.52% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.9%) é inferior ao do setor como um todo (44.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.9%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.5%) é inferior ao do setor como um todo (14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.5%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.99%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.62% está abaixo da média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.62% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.62% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (66.7%) estão num nível confortável.
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