Análise da empresa Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.36 $) é inferior ao preço justo (0.4509 $)
- Os dividendos (18.4%) são superiores à média do setor (11.89%).
- O retorno das ações no último ano (-9.09%) é superior à média do setor (-13.51%).
Contras
- O nível de dívida atual 12.65% aumentou em 5 anos de 1.37%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.5391%) é inferior à média do setor (ROE=13.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.6% | 5.1% | -0.6% |
| 90 dias | -2.4% | -49.9% | 2.1% |
| 1 ano | -9.1% | -13.5% | 21.7% |
GNZUF vs Setor: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 4.42% no ano passado.
GNZUF vs Mercado: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.8% no ano passado.
Preço estável: GNZUF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GNZUF com volatilidade semanal de -0.1748% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.36 $) é inferior ao preço justo (0.4509 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.36 $) é 25.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.52) é inferior ao do setor como um todo (42.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.52) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0377) é inferior ao do setor como um todo (4.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0377) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2569) é inferior ao do setor como um todo (3.25).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2569) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-8.77) é inferior ao do setor como um todo (123).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-8.77) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.89% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.5391%) é inferior ao do setor como um todo (13.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.5391%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2856%) é inferior ao do setor como um todo (5.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2856%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.49%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.49%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 18.4% é superior à média do setor '11.89%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 18.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 18.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (54.43%) estão num nível confortável.
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