Análise da empresa GSK plc
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.87%) são superiores à média do setor (1.76%).
- O retorno das ações no último ano (-9.42%) é superior à média do setor (-20.43%).
- O nível de dívida atual 28.57% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.06%) é superior à média do setor (ROE=12.12%)
Contras
- O preço (18.78 $) é superior à avaliação justa (2.46 $)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| GSK plc | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.9% | 3.1% | -0.4% |
| 90 dias | 7.9% | -33.1% | -6.5% |
| 1 ano | -9.4% | -20.4% | 8.6% |
GLAXF vs Setor: GSK plc superou o setor "Healthcare" em 11.01% no ano passado.
GLAXF vs Mercado: GSK plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.04% no ano passado.
Preço estável: GLAXF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GLAXF com volatilidade semanal de -0.1812% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (18.78 $) é superior ao preço justo (2.46 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.78 $) é 86.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.09) é inferior ao do setor como um todo (36.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.09) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.15) é superior ao do setor como um todo (3.21).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.15) é superior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.73) é inferior ao do setor como um todo (3.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.73) é inferior ao do mercado como um todo (3.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.14) é inferior ao do setor como um todo (12.43).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.14) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.04% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.06%) é superior ao do setor como um todo (12.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.06%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.35%) é inferior ao do setor como um todo (6.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.35%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.87% é superior à média do setor '1.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.87% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.87% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (94.91%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
