Análise da empresa Geely Automobile Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (84.68%) é superior à média do setor (-13.93%).
- O nível de dívida atual 3.22% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.88%.
Contras
- O preço (31.87 $) é superior à avaliação justa (8.22 $)
- Os dividendos (2.77%) estão abaixo da média do setor (11.59%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.89%) é inferior à média do setor (ROE=13.68%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Geely Automobile Holdings Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | -1% | 0.7% |
| 90 dias | 29.2% | -16.2% | 2.6% |
| 1 ano | 84.7% | -13.9% | 25.8% |
GELYY vs Setor: Geely Automobile Holdings Limited superou o setor "Industrials" em 98.61% no ano passado.
GELYY vs Mercado: Geely Automobile Holdings Limited superou o mercado em 58.91% no ano passado.
Preço estável: GELYY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GELYY com volatilidade semanal de 1.63% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (31.87 $) é superior ao preço justo (8.22 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (31.87 $) é 74.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (273.6) é superior ao do setor como um todo (42.78).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (273.6) é superior ao do mercado como um todo (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (17.77) é superior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (17.77) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.1) é superior ao do setor como um todo (3.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.1) é superior ao do mercado como um todo (4.84).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (126.74) é superior ao do setor como um todo (123.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (126.74) é superior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.8146% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.8146%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.89%) é inferior ao do setor como um todo (13.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.89%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.76%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.76%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.34%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.34%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.77% está abaixo da média do setor '11.59%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.77% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.77% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.09%) estão num nível confortável.
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