Análise da empresa GDI Integrated Facility Services Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-6.35%) é superior à média do setor (-13.84%).
Contras
- O preço (28.03 $) é superior à avaliação justa (7.8 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.38%).
- O nível de dívida atual 33.59% aumentou em 5 anos de 28.23%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.15%) é inferior à média do setor (ROE=13.68%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| GDI Integrated Facility Services Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -4.2% | 0.5% |
| 90 dias | -5.8% | -49.8% | 1.5% |
| 1 ano | -6.3% | -13.8% | 25% |
GDIFF vs Setor: GDI Integrated Facility Services Inc. superou o setor "Industrials" em 7.5% no ano passado.
GDIFF vs Mercado: GDI Integrated Facility Services Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.38% no ano passado.
Preço estável: GDIFF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GDIFF com volatilidade semanal de -0.122% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (28.03 $) é superior ao preço justo (7.8 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (28.03 $) é 72.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (45.39) é superior ao do setor como um todo (42.75).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (45.39) é inferior ao do mercado como um todo (46.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.43) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.43) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3539) é inferior ao do setor como um todo (3.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3539) é inferior ao do mercado como um todo (4.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.06) é inferior ao do setor como um todo (123.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.06) é inferior ao do mercado como um todo (25.11).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.75% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.75%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.15%) é inferior ao do setor como um todo (13.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.15%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.11%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.11%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
