Análise da empresa Golden Agri-Resources Ltd
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-31.03%) é superior à média do setor (-49.54%).
- O nível de dívida atual 31.14% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.22%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.01%) é superior à média do setor (ROE=-43.8%)
Contras
- O preço (0.1925 $) é superior à avaliação justa (0.1712 $)
- Os dividendos (6.59%) estão abaixo da média do setor (8.42%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Golden Agri-Resources Ltd | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -31.6% | -3.1% | 2.3% |
| 90 dias | -40.9% | 0.5% | 5.2% |
| 1 ano | -31% | -49.5% | 27% |
GARPF vs Setor: Golden Agri-Resources Ltd superou o setor "Financials" em 18.51% no ano passado.
GARPF vs Mercado: Golden Agri-Resources Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -58.02% no ano passado.
Preço estável: GARPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GARPF com volatilidade semanal de -0.5968% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.1925 $) é superior ao preço justo (0.1712 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.1925 $) é 11.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.19) é inferior ao do setor como um todo (27.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.19) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4656) é superior ao do setor como um todo (-29.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4656) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2428) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2428) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.72) é superior ao do setor como um todo (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.72) é inferior ao do mercado como um todo (25.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.3712% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.3712%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.01%) é superior ao do setor como um todo (-43.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.01%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.04%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.04%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.59%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.59%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.59% está abaixo da média do setor '8.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.59% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.59% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (54.54%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
