Análise da empresa Golden Agri-Resources Ltd
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (27.78%) é superior à média do setor (-28.35%).
- O nível de dívida atual 31.14% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.37%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.01%) é superior à média do setor (ROE=-43.79%)
Contras
- O preço (0.23 $) é superior à avaliação justa (0.1712 $)
- Os dividendos (6.59%) estão abaixo da média do setor (8.82%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Golden Agri-Resources Ltd | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 4.4% | 0.9% |
| 90 dias | 15% | 0.3% | 3.3% |
| 1 ano | 27.8% | -28.4% | 21.4% |
GARPF vs Setor: Golden Agri-Resources Ltd superou o setor "Financials" em 56.13% no ano passado.
GARPF vs Mercado: Golden Agri-Resources Ltd superou o mercado em 6.42% no ano passado.
Preço estável: GARPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GARPF com volatilidade semanal de 0.5342% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.23 $) é superior ao preço justo (0.1712 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.23 $) é 25.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.19) é inferior ao do setor como um todo (27.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.19) é inferior ao do mercado como um todo (46.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4656) é superior ao do setor como um todo (-29.56).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4656) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2428) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2428) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.72) é superior ao do setor como um todo (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.72) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 29.4% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (29.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (102.08%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.01%) é superior ao do setor como um todo (-43.79%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.01%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.04%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.04%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.59%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.59%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.59% está abaixo da média do setor '8.82%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.59% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.59% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (54.54%) estão num nível confortável.
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