Análise da empresa Fortitude Gold Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (9.88%) são superiores à média do setor (5.42%).
- O retorno das ações no último ano (-1.55%) é superior à média do setor (-39.64%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.98%.
Contras
- O preço (4.95 $) é superior à avaliação justa (0.7055 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.79%) é inferior à média do setor (ROE=10.31%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fortitude Gold Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.9% | -2.9% | 2.2% |
| 90 dias | -5.2% | -38% | -4.1% |
| 1 ano | -1.6% | -39.6% | 11.4% |
FTCO vs Setor: Fortitude Gold Corporation superou o setor "Materials" em 38.08% no ano passado.
FTCO vs Mercado: Fortitude Gold Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.99% no ano passado.
Preço estável: FTCO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FTCO com volatilidade semanal de -0.0298% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.95 $) é superior ao preço justo (0.7055 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.95 $) é 85.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.59) é inferior ao do setor como um todo (190.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.59) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do setor como um todo (2.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.19) é inferior ao do setor como um todo (7.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.19) é inferior ao do mercado como um todo (3.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.58%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.79%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.79%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.59%) é inferior ao do setor como um todo (5.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.59%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.88% é superior à média do setor '5.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.88% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.88% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (73.58%) estão num nível confortável.
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