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Análise da empresa Fortescue Metals Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (10.45 $) é inferior ao preço justo (11.97 $)
- Os dividendos (23.65%) são superiores à média do setor (9.56%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=30.28%) é superior à média do setor (ROE=11.42%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-16.4%) é inferior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 15.25% aumentou em 5 anos de 0.193%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Fortescue Metals Group Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.9% | 0.5% | -0.2% |
| 90 dias | 11.1% | 9.9% | 13.1% |
| 1 ano | -16.4% | 0% | 16.1% |
FSUMF vs Setor: Fortescue Metals Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -16.4% no ano passado.
FSUMF vs Mercado: Fortescue Metals Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.51% no ano passado.
Preço estável: FSUMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FSUMF com volatilidade semanal de -0.3154% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.45 $) é inferior ao preço justo (11.97 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.45 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.87) é inferior ao do setor como um todo (191.53).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.87) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.29) é inferior ao do setor como um todo (2.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.29) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.47) é inferior ao do setor como um todo (7.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.47) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.19) é inferior ao do setor como um todo (61.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.19) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (30.28%) é superior ao do setor como um todo (11.42%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (30.28%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.5%) é superior ao do setor como um todo (5.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.5%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (39.59%) é superior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (39.59%) é superior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 23.65% é superior à média do setor '9.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 23.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 23.65% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (72.85%) estão num nível confortável.
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