Análise da empresa Fortescue Metals Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (10.25 $) é inferior ao preço justo (13.5 $)
- Os dividendos (23.65%) são superiores à média do setor (5.15%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=30.28%) é superior à média do setor (ROE=10.98%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-41.59%) é inferior à média do setor (-11.5%).
- O nível de dívida atual 15.25% aumentou em 5 anos de 0.193%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fortescue Metals Group Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.4% | -1% | -2.8% |
| 90 dias | -8.5% | -7.9% | -11.8% |
| 1 ano | -41.6% | -11.5% | 3.2% |
FSUMF vs Setor: Fortescue Metals Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -30.09% no ano passado.
FSUMF vs Mercado: Fortescue Metals Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.77% no ano passado.
Preço estável: FSUMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FSUMF com volatilidade semanal de -0.7999% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.25 $) é inferior ao preço justo (13.5 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.25 $) é 31.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.87) é inferior ao do setor como um todo (192.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.87) é inferior ao do mercado como um todo (63.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.29) é superior ao do setor como um todo (1.89).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.29) é superior ao do mercado como um todo (-8.47).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.47) é inferior ao do setor como um todo (6.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.47) é inferior ao do mercado como um todo (4.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.19) é inferior ao do setor como um todo (30.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.19) é inferior ao do mercado como um todo (28.59).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.91%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (30.28%) é superior ao do setor como um todo (10.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (30.28%) é superior ao do mercado como um todo (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.5%) é superior ao do setor como um todo (5.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.5%) é inferior ao do mercado como um todo (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (39.59%) é superior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (39.59%) é superior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 23.65% é superior à média do setor '5.15%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 23.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 23.65% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (72.85%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
