Análise da empresa First Pacific Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (2.26 $) é inferior ao preço justo (2.92 $)
- O retorno das ações no último ano (42.16%) é superior à média do setor (-48.57%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.59%) é superior à média do setor (ROE=-43.8%)
Contras
- Os dividendos (6.19%) estão abaixo da média do setor (8.42%).
- O nível de dívida atual 42.59% aumentou em 5 anos de 40.77%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| First Pacific Company Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4% | -1% | 0.4% |
| 90 dias | 14.8% | 0.6% | 4% |
| 1 ano | 42.2% | -48.6% | 25.2% |
FPAFY vs Setor: First Pacific Company Limited superou o setor "Financials" em 90.73% no ano passado.
FPAFY vs Mercado: First Pacific Company Limited superou o mercado em 16.99% no ano passado.
Preço estável: FPAFY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FPAFY com volatilidade semanal de 0.8108% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.26 $) é inferior ao preço justo (2.92 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.26 $) é 29.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.3) é inferior ao do setor como um todo (27.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.3) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.143) é superior ao do setor como um todo (-29.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.143) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1575) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1575) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.13) é superior ao do setor como um todo (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.13) é inferior ao do mercado como um todo (25.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 62.77% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (62.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.59%) é superior ao do setor como um todo (-43.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.59%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.83%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.83%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.19% está abaixo da média do setor '8.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.19% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 6.19% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.74%) estão num nível desconfortável.
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