Análise da empresa Fresnillo plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (111.22%) é superior à média do setor (-2.82%).
- O nível de dívida atual 16.39% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.58%.
Contras
- O preço (12.05 $) é superior à avaliação justa (3.76 $)
- Os dividendos (1.09%) estão abaixo da média do setor (8.92%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.21%) é inferior à média do setor (ROE=10.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fresnillo plc | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.6% | -5.2% | -8.5% |
| 90 dias | 50.6% | 1.8% | -13.9% |
| 1 ano | 111.2% | -2.8% | -2.2% |
FNLPF vs Setor: Fresnillo plc superou o setor "Materials" em 114.04% no ano passado.
FNLPF vs Mercado: Fresnillo plc superou o mercado em 113.47% no ano passado.
Preço estável: FNLPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FNLPF com volatilidade semanal de 2.14% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.05 $) é superior ao preço justo (3.76 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.05 $) é 68.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.84) é inferior ao do setor como um todo (192.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.84) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (1.89).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.32) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.93) é inferior ao do setor como um todo (6.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.93) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.22) é inferior ao do setor como um todo (30.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.22) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.49% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.91%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.21%) é inferior ao do setor como um todo (10.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.21%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.08%) é inferior ao do setor como um todo (5.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.08%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.55%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.55%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.09% está abaixo da média do setor '8.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.09% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (47.44%) estão num nível confortável.
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