FAR Limited

Rentabilidade por seis meses: -19.6%
Rendimento de dividendos: 20.67%
Setor: Energy

Análise da empresa FAR Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (0.2511 $) é inferior ao preço justo (0.3584 $)
  • Os dividendos (20.67%) são superiores à média do setor (9.46%).
  • O nível de dívida atual 0.0595% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.6032%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=177.52%) é superior à média do setor (ROE=10.61%)

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-32.45%) é inferior à média do setor (0%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

FAR Limited Energy Índice
7 dias -0.3% 0.2% -0.2%
90 dias -23.9% 2.6% 13.1%
1 ano -32.4% 0% 16.1%

FARYF vs Setor: FAR Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -32.45% no ano passado.

FARYF vs Mercado: FAR Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -48.55% no ano passado.

Preço estável: FARYF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: FARYF com volatilidade semanal de -0.624% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0.6845
P/S: -320.53

3.2. Receita

EPS 0.477
ROE 177.52%
ROA 176.2%
ROIC -45.28%
Ebitda margin 2609.49%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.2511 $) é inferior ao preço justo (0.3584 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.2511 $) é 42.7% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.6845) é inferior ao do setor como um todo (16.56).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.6845) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6438) é inferior ao do setor como um todo (1.15).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6438) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (-320.53) é inferior ao do setor como um todo (1.21).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (-320.53) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.77) é inferior ao do setor como um todo (28.96).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.77) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -31.6% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-31.6%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (76.75%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (177.52%) é superior ao do setor como um todo (10.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (177.52%) é superior ao do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (176.2%) é superior ao do setor como um todo (4.82%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (176.2%) é superior ao do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-45.28%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-45.28%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.0595%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 0.6032% para 0.0595%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 0.0634% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 20.67% é superior à média do setor '9.46%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 20.67% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 20.67% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções FAR Limited

9.3. Comentários