Análise da empresa Extendicare Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.4%) são superiores à média do setor (1.53%).
- O retorno das ações no último ano (60.92%) é superior à média do setor (-10.48%).
- O nível de dívida atual 40.64% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 62.59%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=62.46%) é superior à média do setor (ROE=13.27%)
Contras
- O preço (9.22 $) é superior à avaliação justa (7.59 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Extendicare Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | -10.9% | -1.2% |
| 90 dias | 28% | -6.4% | -6.6% |
| 1 ano | 60.9% | -10.5% | 6.9% |
EXETF vs Setor: Extendicare Inc. superou o setor "Healthcare" em 71.4% no ano passado.
EXETF vs Mercado: Extendicare Inc. superou o mercado em 54% no ano passado.
Preço estável: EXETF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EXETF com volatilidade semanal de 1.17% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.22 $) é superior ao preço justo (7.59 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.22 $) é 17.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.58) é inferior ao do setor como um todo (31.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.58) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7) é superior ao do setor como um todo (3.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5941) é inferior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5941) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.71) é inferior ao do setor como um todo (10.15).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.71) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.7101% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.7101%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-27.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (62.46%) é superior ao do setor como um todo (13.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (62.46%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.34%) é superior ao do setor como um todo (6.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.34%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.4% é superior à média do setor '1.53%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (53.21%) estão num nível confortável.
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