Análise da empresa Extendicare Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.64%) são superiores à média do setor (1.72%).
- O retorno das ações no último ano (29.96%) é superior à média do setor (-40.59%).
- O nível de dívida atual 49.72% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 62.59%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=29.17%) é superior à média do setor (ROE=13.19%)
Contras
- O preço (5.75 $) é superior à avaliação justa (3.44 $)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Extendicare Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.2% | 1.9% |
| 90 dias | 2% | -44.5% | 4.9% |
| 1 ano | 30% | -40.6% | 24.9% |
EXETF vs Setor: Extendicare Inc. superou o setor "Healthcare" em 70.55% no ano passado.
EXETF vs Mercado: Extendicare Inc. superou o mercado em 5.03% no ano passado.
Preço estável: EXETF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EXETF com volatilidade semanal de 0.5762% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.75 $) é superior ao preço justo (3.44 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.75 $) é 40.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.86) é inferior ao do setor como um todo (31.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.86) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.21) é superior ao do setor como um todo (3.36).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.21) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4651) é inferior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4651) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.38) é inferior ao do setor como um todo (9.95).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.38) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.06% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (29.17%) é superior ao do setor como um todo (13.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (29.17%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.81%) é inferior ao do setor como um todo (6.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.81%) é inferior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.64% é superior à média do setor '1.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.64% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.64% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (118.98%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
