Análise da empresa Ensign Energy Services Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.87 $) é inferior ao preço justo (2.08 $)
- O retorno das ações no último ano (18.79%) é superior à média do setor (-26.26%).
- O nível de dívida atual 41.3% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 46.22%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.63%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.38%) é inferior à média do setor (ROE=13.36%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ensign Energy Services Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.6% | 0.3% | 0.3% |
| 90 dias | 0.5% | -9.3% | 4% |
| 1 ano | 18.8% | -26.3% | 22.7% |
ESVIF vs Setor: Ensign Energy Services Inc. superou o setor "Energy" em 45.04% no ano passado.
ESVIF vs Mercado: Ensign Energy Services Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.94% no ano passado.
Preço estável: ESVIF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ESVIF com volatilidade semanal de 0.3613% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.87 $) é inferior ao preço justo (2.08 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.87 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.07) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.07) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2394) é inferior ao do setor como um todo (1.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2394) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2317) é inferior ao do setor como um todo (1.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2317) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.14) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.14) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -29.79% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-29.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.38%) é inferior ao do setor como um todo (13.36%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.38%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.06%) é inferior ao do setor como um todo (5.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.06%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.63%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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