Análise da empresa EssilorLuxottica Société anonyme
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.95%) são superiores à média do setor (1.76%).
- O retorno das ações no último ano (35.31%) é superior à média do setor (-34.76%).
Contras
- O preço (120.33 $) é superior à avaliação justa (76.33 $)
- O nível de dívida atual 15.3% aumentou em 5 anos de 14.83%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.99%) é inferior à média do setor (ROE=13.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| EssilorLuxottica Société anonyme | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.3% | -0.2% | 1% |
| 90 dias | 13.5% | -35.4% | 3.5% |
| 1 ano | 35.3% | -34.8% | 22% |
ESLOY vs Setor: EssilorLuxottica Société anonyme superou o setor "Healthcare" em 70.07% no ano passado.
ESLOY vs Mercado: EssilorLuxottica Société anonyme superou o mercado em 13.29% no ano passado.
Preço estável: ESLOY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ESLOY com volatilidade semanal de 0.6791% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (120.33 $) é superior ao preço justo (76.33 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (120.33 $) é 36.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.85) é inferior ao do setor como um todo (31.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.85) é inferior ao do mercado como um todo (46.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.05) é inferior ao do setor como um todo (3.36).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.05) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.61) é inferior ao do setor como um todo (3.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.61) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.06) é inferior ao do setor como um todo (9.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.06) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 518.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (518.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-51.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.99%) é inferior ao do setor como um todo (13.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.99%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.78%) é inferior ao do setor como um todo (6.09%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.78%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.95% é superior à média do setor '1.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.95% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.95% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.28%) estão num nível desconfortável.
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