Análise da empresa EssilorLuxottica Société anonyme
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.95%) são superiores à média do setor (1.56%).
- O retorno das ações no último ano (24.77%) é superior à média do setor (-8.3%).
Contras
- O preço (142.64 $) é superior à avaliação justa (65.8 $)
- O nível de dívida atual 20.56% aumentou em 5 anos de 14.83%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.61%) é inferior à média do setor (ROE=13.38%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| EssilorLuxottica Société anonyme | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.9% | -7.9% | 1.1% |
| 90 dias | 17.5% | -1.9% | -4.8% |
| 1 ano | 24.8% | -8.3% | 9.6% |
ESLOY vs Setor: EssilorLuxottica Société anonyme superou o setor "Healthcare" em 33.07% no ano passado.
ESLOY vs Mercado: EssilorLuxottica Société anonyme superou o mercado em 15.15% no ano passado.
Preço estável: ESLOY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ESLOY com volatilidade semanal de 0.4763% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (142.64 $) é superior ao preço justo (65.8 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (142.64 $) é 53.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.49) é inferior ao do setor como um todo (31.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.49) é inferior ao do mercado como um todo (53.27).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.31) é inferior ao do setor como um todo (3.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.31) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.09) é inferior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.09) é inferior ao do mercado como um todo (4.75).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.19) é superior ao do setor como um todo (10.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.19) é inferior ao do mercado como um todo (28.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 490.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (490.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.82%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.61%) é inferior ao do setor como um todo (13.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.61%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.54%) é inferior ao do setor como um todo (6.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.54%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.95% é superior à média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.95% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.95% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (51.05%) estão num nível confortável.
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