Análise da empresa Eisai Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.83%) são superiores à média do setor (1.76%).
- O nível de dívida atual 8.94% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.26%.
Contras
- O preço (13.9 $) é superior à avaliação justa (8.32 $)
- O retorno das ações no último ano (-71.81%) é inferior à média do setor (-34.04%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.86%) é inferior à média do setor (ROE=13.19%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Eisai Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | 4.6% | 0.6% |
| 90 dias | -78.6% | -37.6% | 1.5% |
| 1 ano | -71.8% | -34% | 22.4% |
ESALY vs Setor: Eisai Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -37.77% no ano passado.
ESALY vs Mercado: Eisai Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -94.24% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: ESALY é mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: ESALY com volatilidade semanal de -1.38% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.9 $) é superior ao preço justo (8.32 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.9 $) é 40.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (74.99) é superior ao do setor como um todo (31.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (74.99) é superior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.93) é inferior ao do setor como um todo (3.36).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.93) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.23) é inferior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.23) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.41) é inferior ao do setor como um todo (9.95).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.41) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.71% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.86%) é inferior ao do setor como um todo (13.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.86%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.69%) é inferior ao do setor como um todo (6.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.69%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.97%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.97%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.83% é superior à média do setor '1.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.83% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.83% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (140.84%) estão num nível desconfortável.
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