Análise da empresa Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5%) são superiores à média do setor (3.2%).
- O retorno das ações no último ano (50.99%) é superior à média do setor (-5.32%).
Contras
- O preço (8.25 $) é superior à avaliação justa (7.48 $)
- O nível de dívida atual 15.83% aumentou em 5 anos de 14.47%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-26.8%) é inferior à média do setor (ROE=15.59%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | -6.1% | 0.6% |
| 90 dias | 2.4% | 1.2% | -4.3% |
| 1 ano | 51% | -5.3% | 9.3% |
ERIXF vs Setor: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) superou o setor "Technology" em 56.31% no ano passado.
ERIXF vs Mercado: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) superou o mercado em 41.7% no ano passado.
Preço estável: ERIXF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ERIXF com volatilidade semanal de 0.9805% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.25 $) é superior ao preço justo (7.48 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.25 $) é 9.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.72) é inferior ao do setor como um todo (69.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.72) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.11) é inferior ao do setor como um todo (5.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.11) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7806) é inferior ao do setor como um todo (5.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7806) é inferior ao do mercado como um todo (4.74).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.04) é inferior ao do setor como um todo (20.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.04) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -50.25% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-50.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (12.69%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-26.8%) é inferior ao do setor como um todo (15.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-26.8%) é inferior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.53%) é inferior ao do setor como um todo (7.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.53%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.75%) é superior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.75%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5% é superior à média do setor '3.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.94%) estão num nível confortável.
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