Análise da empresa Eurofins Scientific SE
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.24%) são superiores à média do setor (1.76%).
- O retorno das ações no último ano (-20.7%) é superior à média do setor (-34.04%).
- O nível de dívida atual 32.04% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 45.34%.
Contras
- O preço (61.69 $) é superior à avaliação justa (22.23 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.41%) é inferior à média do setor (ROE=13.19%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Eurofins Scientific SE | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 4.6% | 0.5% |
| 90 dias | -19.2% | -37.6% | 4% |
| 1 ano | -20.7% | -34% | 24% |
ERFSF vs Setor: Eurofins Scientific SE superou o setor "Healthcare" em 13.34% no ano passado.
ERFSF vs Mercado: Eurofins Scientific SE teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.69% no ano passado.
Preço estável: ERFSF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ERFSF com volatilidade semanal de -0.398% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (61.69 $) é superior ao preço justo (22.23 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (61.69 $) é 64% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (38.13) é superior ao do setor como um todo (31.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (38.13) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.16) é inferior ao do setor como um todo (3.36).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.16) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.82) é inferior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.82) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.89) é superior ao do setor como um todo (9.95).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.89) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.81% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.41%) é inferior ao do setor como um todo (13.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.41%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.15%) é inferior ao do setor como um todo (6.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.15%) é inferior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.24% é superior à média do setor '1.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.24% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.24% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (61.86%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
