Análise da empresa Enel Américas S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (4.55 $) é inferior ao preço justo (6.28 $)
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.75%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.79%).
- O retorno das ações no último ano (-35%) é inferior à média do setor (13.17%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=13.72%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Enel Américas S.A. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -42.3% | 0.6% |
| 90 dias | -13.5% | 0% | -4.3% |
| 1 ano | -35% | 13.2% | 9.3% |
ENIAY vs Setor: Enel Américas S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -48.17% no ano passado.
ENIAY vs Mercado: Enel Américas S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.28% no ano passado.
Preço estável: ENIAY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ENIAY com volatilidade semanal de -0.6731% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.55 $) é inferior ao preço justo (6.28 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.55 $) é 38% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (20.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (5.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (4.74).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (13.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-65.05%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.79%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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