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Análise da empresa E-L Financial Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (11.61 $) é inferior ao preço justo (579.75 $)
- Os dividendos (261.63%) são superiores à média do setor (6.7%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-98.9%) é inferior à média do setor (15.29%).
- O nível de dívida atual 2.13% aumentou em 5 anos de 1.44%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.09%) é inferior à média do setor (ROE=131.98%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| E-L Financial Corporation Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | 5.4% | -0.2% |
| 90 dias | 29.2% | 2.1% | 13.1% |
| 1 ano | -98.9% | 15.3% | 16.1% |
ELFIF vs Setor: E-L Financial Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -114.19% no ano passado.
ELFIF vs Mercado: E-L Financial Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -115.02% no ano passado.
Preço estável: ELFIF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ELFIF com volatilidade semanal de -1.9% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.61 $) é inferior ao preço justo (579.75 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.61 $) é 4893.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.0317) é inferior ao do setor como um todo (19.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.0317) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0051) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0051) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0149) é inferior ao do setor como um todo (3.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0149) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.13) é inferior ao do setor como um todo (120.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.13) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 42.33% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (42.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.09%) é inferior ao do setor como um todo (131.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.09%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.83%) é inferior ao do setor como um todo (118.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.83%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.29%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 261.63% é superior à média do setor '6.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 261.63% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 261.63% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.53%) estão num nível desconfortável.
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