Análise da empresa Spectral Medical Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (54.85%) é superior à média do setor (-8.3%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=94.64%) é superior à média do setor (ROE=13.38%)
Contras
- O preço (0.467 $) é superior à avaliação justa (0.4647 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.56%).
- O nível de dívida atual 154.69% aumentou em 5 anos de 13.43%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Spectral Medical Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.4% | -7.9% | 0.8% |
| 90 dias | 38.6% | -1.9% | -5% |
| 1 ano | 54.9% | -8.3% | 9.1% |
EDTXF vs Setor: Spectral Medical Inc. superou o setor "Healthcare" em 63.16% no ano passado.
EDTXF vs Mercado: Spectral Medical Inc. superou o mercado em 45.78% no ano passado.
Preço estável: EDTXF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EDTXF com volatilidade semanal de 1.05% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.467 $) é superior ao preço justo (0.4647 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.467 $) é 0.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (31.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.27).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-6.69) é inferior ao do setor como um todo (3.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-6.69) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (69.3) é superior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (69.3) é superior ao do mercado como um todo (4.75).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-10.38) é inferior ao do setor como um todo (10.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-10.38) é inferior ao do mercado como um todo (28.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.43% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.82%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (94.64%) é superior ao do setor como um todo (13.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (94.64%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-300.56%) é inferior ao do setor como um todo (6.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-300.56%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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